Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1
1.3. ОГРН эмитента 1027700280937
1.4. ИНН эмитента 7735057951
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00316В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06, размещаемые путем открытой подписки, идентификационный номер 4B020600316B от 20.12.2010 г. (далее – «Биржевые облигации»). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A100UG9.
2.2. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B020600316B от 20.12.2010 г.
2.3. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты):
в соответствии с Публичной безотзывной офертой Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» о заключении договора купли-продажи биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных с обязательным централизованным хранением серии БО-06, подписанной 10.03.2023 в соответствии с приказом Исполняющего обязанности Председателя Правления от 10.03.2023 № 1-8/94 (далее – «Оферта») выплачена номинальная стоимость облигаций по Цене приобретения в 100.00% (Сто процентов) от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, а также проценты (купонный доход) по облигациям (НКД на дату приобретения).
Текст Публичной безотзывной оферты раскрыт по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pIEIf0oRS0C2J028pSOm0g-B-B.
2.4. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:
Цена приобретения Биржевых облигаций: 1 000,00 (Одна тысяча) рублей 00 копеек, а также НКД за 15-й купонный период: с 17.03.2023 по 29.03.2023
2.5. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:
3 010 799 000.00 (Три миллиарда десять миллионов семьсот девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек, НКД в размере 9 243 152.93 (Девять миллионов двести сорок три тысячи сто пятьдесят два) рубля 93 копейки.
Итого 3 020 042 152.93 (Три миллиарда двадцать миллионов сорок две тысячи сто пятьдесят два) рубля 93 копейки.
2.6. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента:
1003.07 (Одна тысяча три) рубля 7 копеек на одну Биржевую облигацию с учетом НКД
2.7. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 3 010 799 (Три миллиона десять тысяч семьсот девяносто девять) штук
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 29.03.2023.
2.10. Доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности, подлежавшей исполнению, и причины исполнения обязанности не в полном объеме, в случае если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, исполнена эмитентом не в полном объеме:
Обязательство по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами исполнено в полном объеме.
3. Подпись
3.1. Финансовый Директор, действующий на основании Доверенности №1-6/369 от 01.08.2022 года Григорьев М.С.
(подпись)
3.2. Дата «29» марта 2023 г. М.П.